EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
4,144.80 | 4,604.03 | -459.23 |
-
|
625.20 | 509.93 | 115.27 |
| -249.92 | -288.60 | 38.68 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
141.73 | 1,677.05 | -1,535.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-348.06 | 1,023.07 | -1,371.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-799.55 | 636.01 | -1,435.56 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-29.93 | -12.58 | -17.35 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
76.60 | 149.07 | -72.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.71 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-377.77 | -0.99 | -376.78 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-63.31 | -52.13 | -11.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น
|
-1,059.86 | -326.51 | -733.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,298.23 | -2,547.74 | 1,249.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.23 | 0.94 | 1.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
3,106.40 | 2,660.00 | 446.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
19.50 | 20.65 | -1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.22 | 58.91 | -44.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
387.14 | -1,697.19 | 2,084.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,174.50 | 5,732.68 | -2,558.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,283.60 | -5,868.14 | 1,584.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,110.26 | 2,850.16 | 1,260.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-394.93 | -80.89 | -314.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-8.45 | -21.67 | 13.23 |
โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
|
3.23 | 124.22 | -120.99 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,830.58 | -1,675.72 | -154.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
770.43 | 1,060.63 | -290.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
358.02 | -0.55 | 358.57 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-44.24 | -23.04 | -21.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,129.20 | 1,152.78 | -23.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,442.98 | 1,129.20 | 313.78 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
718.46 | 668.30 | 50.16 |
โครงการโรงไฟฟ้าเป็นเงินลงทุนอื่น
|
295.60 | 900.00 | -604.40 |