EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
3,478.00 | 3,407.85 | 70.15 |
-
|
546.24 | 545.80 | 0.44 |
| 72.35 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
2,381.40 | 1,772.37 | 609.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
3,104.61 | 1,286.49 | 1,818.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,351.03 | 817.79 | 1,533.24 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-771.45 | -498.23 | -273.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
334.54 | 125.45 | 209.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-408.57 | -236.50 | -172.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-18.12 | 123.46 | -141.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5,467.78 | -158.23 | -5,309.55 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
11.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-73.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-837.93 | -479.76 | -358.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 64.90 | -64.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
57.78 | 24.99 | 32.80 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
1,500.00 | 1,900.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
4.31 | 2.10 | 2.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
-367.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6,036.69 | 795.00 | -6,831.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
34.06 | 673.50 | -639.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-234.96 | -566.57 | 331.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11,801.83 | 230.00 | 11,571.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-460.00 | -171.50 | -288.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.54 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-326.15 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,730.81 | -1,887.85 | -4,842.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,063.42 | -1,507.30 | 5,570.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
377.75 | 105.49 | 272.27 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.95 | -29.14 | 44.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
766.91 | 690.57 | 76.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,159.61 | 766.91 | 392.70 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
92.90 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลงจากการหักกลบลูกหนี้การค้า
|
56.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
599.76 | 494.32 | 105.44 |