EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 83.00 40.27 42.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.23 53.98 10.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 16.04 -4.85 20.89
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.43 6.81 -6.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.63 0.90 -0.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.42 -7.30 6.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.85 14.37 -6.52
    ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
    		 0.00 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.17 -0.08
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.79 4.54 0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.51 7.94 4.56
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.88 7.03 -7.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.92 124.18 63.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.91 -148.06 168.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.06 -14.28 46.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.91 89.55 -94.46
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.90 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 234.08 51.39 182.69
    		-6.04 -1.58 -4.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.97 -7.61 2.64
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 0.00 35.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.22 0.36 -0.14
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.33 79.22 150.12
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.00 -1.70 6.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.69 -129.07 62.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.16 0.65 0.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.58 -6.04 4.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -1.29 1.13
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -62.31 -137.46 75.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.04 23.79 -45.83
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.28 -22.31 4.03
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 222.19 -27.55 249.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -190.62 60.01 -250.63
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 54.43 71.59 -17.16
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -132.58 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.81 -51.85 10.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.55 -6.16 -6.40
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.26 47.52 -188.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 25.76 -10.72 36.49
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.44 3.59 -4.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 28.65 35.78 -7.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 53.97 28.65 25.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -59.76 -145.24 85.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.93 16.17 -23.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -3.45 -10.77 7.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.87 4.72 -2.85