EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.36 56.44 -28.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.02 40.16 -0.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.24 -4.28 -3.95
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 6.77 2.17 4.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 -0.40 1.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.90 -3.19 8.09
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.82 6.55 4.27
    ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
    		 0.65 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.04 -0.06
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.40 3.30 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.08 5.93 0.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.43 11.33 -3.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.00 117.97 -16.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.40 17.67 -104.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.17 -24.25 -40.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -23.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 105.95 81.48 24.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.00
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 55.39 165.32 -109.92
    		2.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.57 -0.23 -7.35
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 26.73 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.09 0.20
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.84 165.18 -90.34
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -98.44 -91.50 -6.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.04 -1.71 -4.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -3.54 3.05
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -106.68 -96.22 -10.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.68 -76.69 78.38
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.30
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.37 -16.38 1.01
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 45.83 74.92 -29.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.71 -10.42 -10.29
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 67.82 3.18 64.64
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -51.85 -18.88 -32.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.08 -4.33 -1.75
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.33 -48.59 69.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -10.51 20.36 -30.87
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.36 2.36 -5.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 35.78 23.46 12.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 21.90 46.18 -24.28
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 0.65 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 7.50 2.51 4.99
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.72 1.86 2.86