EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 56.44 71.59 -15.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.16 40.89 -0.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.28 4.71 -8.99
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.17 -0.57 2.73
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.40 -3.03 2.63
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.19 -0.46 -2.74
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.55 7.34 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.30 3.33 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.93 9.19 -3.26
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.33 -2.88 14.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.97 121.80 -3.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.67 -15.01 32.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.25 -127.08 102.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.27 -44.06 20.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 81.48 -67.02 148.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.00 5.19 -8.18
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.29 -1.14 -0.15
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 165.32 -127.33 292.64
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.33 -6.87 2.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.79 0.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 -0.10 0.19
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.86 -135.08 295.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.50 -49.29 -42.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.71 -0.06 -1.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.54 95.86 -99.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.53 3.09 -2.56
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.22 52.37 -148.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -76.69 157.71 -234.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.38 -16.44 0.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.42 -29.41 19.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 74.92 13.87 61.05
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.18
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.88 -35.20 16.32
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.27 90.53 -134.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 20.36 7.82 12.54
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 2.36 0.44 1.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 23.46 16.86 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 46.18 25.12 21.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.51 4.00 -1.48
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.86 1.10 0.77