EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 71.59 39.14 32.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.89 35.79 5.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.71 -6.16 10.87
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.57 2.90 -3.46
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 -0.51 0.05
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.34 -14.91 22.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.33 3.04 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.19 5.99 3.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.88 2.93 -5.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.80 68.24 53.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.01 31.11 -46.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -127.08 -32.06 -95.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.06 -3.05 -41.01
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -67.02 81.59 -148.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.19 -0.15 5.34
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.14 -0.11 -1.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -127.33 145.57 -272.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.87 -4.57 -2.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.79 -19.57 18.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 -0.10 0.06 -0.16
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.08 121.56 -256.64
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.29 -50.60 1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -1.28 1.22
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 95.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.09
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.83 7.04 0.78
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 52.37 -44.84 97.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 157.71 7.98 149.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.44 -14.95 -1.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.41 -29.33 -0.09
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 13.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -35.20 -35.20 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.53 -23.20 113.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.82 53.51 -45.69
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.44 0.35 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 16.86 3.30 13.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 25.12 57.16 -32.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.00 4.26 -0.27
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.10 61.04 -59.94