EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 39.14 25.78 13.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.79 31.91 3.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.16 -4.81 -1.35
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 2.90 1.37 1.53
    ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
    		 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.51
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.91 28.26 -43.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.04 6.45 -3.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.99 6.39 -0.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.93 9.21 -6.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.24 104.40 -36.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.11 0.80 30.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.06 -14.97 -17.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 -0.22 -2.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 81.59 -3.32 84.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 4.67 -4.82
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 145.57 91.37 54.20
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.57 -5.88 1.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.57 -4.56 -15.01
    เงินสดรับคืนภาษี
    		 0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.09 -0.03
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.56 81.01 40.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.60 -29.07 -21.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -0.91 -0.38
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.04
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -44.84 -92.36 47.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.98 27.10 -19.12
    เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.95 -3.86 -11.09
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่ากลับคืน
    		 48.00 49.08 -1.08
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.33 -29.01 -0.32
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -35.20 -35.20 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.20 22.42 -45.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 53.51 11.07 42.45
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 3.30 0.89 2.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 57.16 11.96 45.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.26 6.68 -2.41
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 61.04 55.67 5.36