EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 295.97 289.74 6.23
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 1.99 5.59 -3.61
    รวมรายได้
    		 297.96 295.34 2.62
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 223.35 239.06 -15.71
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 13.10 16.52 -3.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15.60 19.73 -4.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 252.06 275.31 -23.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.90 20.02 25.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -17.87 -4.35 -13.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.03 15.67 12.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.09 -1.72 -1.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.95 13.96 10.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.70 -3.85 -1.85
    กำไรสำหรับงวด
    		 19.25 10.11 9.14
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 19.25 10.11 9.14
    		0.09 2.56 -2.48
    กำไรก่อนภาษี
    		 34.99 24.47 10.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.91 30.56 1.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.81 0.59 -5.41
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.37 -0.88 2.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.16 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.02 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.26
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.45 3.22 3.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.39 2.35 4.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.40 64.21 40.19
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 64.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.80 -78.29 79.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.97 -29.66 14.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.51 -0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.32 87.38 -90.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.67 2.14 2.53
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 0.00 -0.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.37 109.63 -18.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.88 -2.20 -3.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.56 -8.34 3.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.01 99.19 -18.17
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.40 -159.28 96.88
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.19 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.07 -64.93 35.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.62 -0.29
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 19.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 1.05 -0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -92.36 -204.22 111.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 27.10 134.49 -107.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 14.31 0.00
    ชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.86 -6.52 2.66
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่ากลับคืน
    		 49.08 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.01 -6.21 -22.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.20 -17.60 -17.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.42 104.16 -81.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.07 -0.87 11.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 0.89 5.96 -5.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.96 5.09 6.87
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 55.67 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 6.68 21.32 -14.65