EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.67 37.90 -32.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.50 26.56 -0.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.95 -3.49 -5.45
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 3.97 0.78 3.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.41 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.50 -2.36 6.85
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.75 5.33 1.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.03 -0.05
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.27 2.22 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.30 4.01 0.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.94 7.57 -3.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.81 78.09 -29.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.60 -40.65 24.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.23 -34.86 19.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -8.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.18 135.80 -141.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.40
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.76
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 10.80 127.70 -116.89
    		2.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.64 -0.08 -2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.28 0.03 0.24
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.44 127.65 -119.21
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.18 -63.15 -3.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.22 -1.61 -1.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -3.54 3.14
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -71.50 -67.82 -3.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.67 -17.12 87.79
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.16 -10.93 0.77
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 20.30 54.35 -34.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.88 -7.59 -6.29
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 67.82 3.18 64.64
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -51.85 -18.88 -32.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.29 -2.95 -1.35
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.61 0.37 78.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 15.55 60.20 -44.65
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.36 0.89 -4.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 35.78 23.46 12.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 47.97 84.56 -36.59
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 0.11 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.57 3.56 -2.99
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.85 1.96 0.89