EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.90 37.43 0.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.56 27.05 -0.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.49 4.13 -7.62
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.78 0.16 0.62
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 -2.98 2.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.36 -0.82 -1.54
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.33 -2.36 7.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.22 2.23 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.01 5.46 -1.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.57 0.57 7.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.09 70.82 7.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.65 -28.36 -12.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.86 -65.40 30.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.52 -12.01 3.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 135.80 -10.12 145.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 3.16 -4.56
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.76 -1.14 0.38
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 127.70 -43.04 170.73
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.95 -3.92 0.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.83 0.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.71 -47.76 172.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -63.15 -37.81 -25.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.54 -0.06 -3.48
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.49 0.51 -0.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -67.82 -34.55 -33.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.12 142.05 -159.17
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.93 -10.92 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.59 -19.65 12.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 54.35 10.37 43.98
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.18
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.88 -35.20 16.32
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.31 86.65 -83.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 60.20 4.35 55.85
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.89 0.21 0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 23.46 16.86 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 84.56 21.41 63.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.56 3.40 0.16
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.96 1.08 0.88