EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 37.43 7.43 30.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.05 23.11 3.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.13 12.37 -8.24
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.16 3.44 -3.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 0.43 -1.25
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.36 -14.79 12.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.23 2.03 0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.46 4.09 1.38
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.57 -0.09 0.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.82 37.98 32.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.36 22.48 -50.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.40 6.98 -72.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.01 -0.55 -11.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.12 -3.82 -6.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.16 -0.12 3.27
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.14 -0.11 -1.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -43.04 62.84 -105.88
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.92 -4.15 0.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -11.68 10.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.02 0.01
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.76 47.04 -94.80
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.81 -26.95 -10.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -1.28 1.22
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.83 7.04 0.78
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.55 -21.20 -13.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 142.05 52.98 89.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.92 -9.10 -1.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.65 -19.53 -0.12
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 10.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -35.20 -35.20 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 86.65 -10.86 97.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.35 14.98 -10.63
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.21 -0.17 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 16.86 3.30 13.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 21.41 18.11 3.30
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 2.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 3.40 12.93 -9.53
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.08