EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.74 14.19 -0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.20 13.22 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.46 -3.02 4.47
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 1.69 0.08 1.61
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.53 -0.29 2.82
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.12 2.65 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.13 1.14 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.05 2.02 0.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.92 3.61 -0.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.82 33.60 8.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.68 16.62 -7.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.11 4.98 -44.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.51 46.28 -24.77
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.76
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 32.89 100.72 -67.83
    		2.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.04 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.02 0.04
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.90 100.70 -67.80
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -46.50 -41.03 -5.47
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.43 -41.02 -7.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.00 -46.69 96.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -5.52 0.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.00 -4.32 -2.68
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 6.16 34.50 -28.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -2.18 -1.51 -0.67
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.97 -23.55 65.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 26.44 36.13 -9.69
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.72 0.38 -3.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 35.78 23.46 12.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 59.49 59.97 -0.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 2.22 8.62 -6.40