EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.89 13.82 4.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.22 13.38 -0.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.02 4.78 -7.79
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.08 0.62 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.47 0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 -0.67 0.38
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.65 -4.12 6.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.14 1.12 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.02 2.97 -0.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -1.56 1.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.60 29.84 3.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.25 -12.06 30.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.98 -33.16 38.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -7.32 5.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.92 -52.69 107.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.64 1.51 -10.15
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.76 -0.56 -0.20
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 100.72 -74.44 175.16
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -2.17 0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.81 0.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.19 -77.41 176.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.03 -7.73 -33.30
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.47 -0.46
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.02 -4.43 -36.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -46.69 107.76 -154.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.52 -5.46 -0.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.32 -9.82 5.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 34.50 1.73 32.77
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.04 94.21 -116.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 36.13 12.37 23.76
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 23.46 16.86 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 59.97 29.22 30.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 8.62 8.46 0.15