EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.82 11.29 2.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.38 11.17 2.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.78 2.66 2.12
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.62 1.23 -0.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.67 -1.16 0.49
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.12 -5.85 1.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.12 1.02 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.97 2.10 0.86
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.56 0.48 -2.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.84 22.95 6.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.06 7.70 -19.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.16 4.24 -37.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.31 -0.81 -6.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.69 13.00 -65.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.50 1.01
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.56 -0.11 -0.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -74.44 47.47 -121.91
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.17 -2.13 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.81 -0.07 -0.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.41 47.84 -125.25
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.73 -11.10 3.37
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.47
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.83
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.43 -11.71 7.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 107.76 27.98 79.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.46 -3.02 -2.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.82 -9.75 -0.07
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1.73
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.21 15.20 79.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.37 51.33 -38.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 16.86 3.30 13.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 29.22 53.08 -23.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 8.46 5.90 2.56