EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
42.40 | 80.07 | -37.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.69 | 2.98 | 0.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.75 | -0.06 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.98 | 0.39 | 2.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.39 | 20.36 | -11.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.97 | 104.56 | -46.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.13 | 0.27 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-28.48 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
123.62 | 114.55 | 9.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.33 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.98 | 24.88 | -35.86 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.84 | -0.91 | 0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.15 | -0.14 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.91 | 243.68 | -101.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.04 | 0.14 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-52.21 | -57.84 | 5.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.99 | -24.83 | 7.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.97 | 161.04 | -89.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
20.56 | -20.96 | 41.53 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.50 | -6.53 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | -0.07 | -1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
12.89 | -27.55 | 40.45 |
จากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-38.60 | -158.50 | 119.90 |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 211.00 | |
| -75.00 | -137.00 | 62.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.21 | 0.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
230.29 | 184.06 | 46.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-391.25 | -200.15 | -191.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
248.70 | 63.78 | 184.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -68.99 | -231.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
|
270.34 | 200.00 | 70.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -222.30 | 182.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.69 | -128.32 | 32.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.83 | 5.17 | -16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64.68 | 59.51 | 5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.85 | 64.68 | -10.83 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
55.36 | 64.81 | -9.45 |
ค่าเสื่อมราคาที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
0.91 | 0.90 | 0.02 |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 70.02 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.14 | |
การต่ออายุสัญญาหุ้นกู้ในระหว่างปี
|
0.00 | 231.01 |