EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
80.07 | 114.54 | -34.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.98 | 2.90 | 0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.48 | 0.27 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.39 | 2.36 | -1.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.36 | 29.43 | -9.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.56 | 149.65 | -45.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 3.89 | -3.76 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
509.60 | 769.94 | -260.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.76 | -0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.88 | 8.50 | 16.38 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.91 | 0.19 | -1.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.79 | -0.64 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
638.74 | 933.72 | -294.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.84 | -57.34 | -0.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.83 | -19.94 | -4.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
556.10 | 856.48 | -300.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-20.96 | 0.06 | -21.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.53 | -0.93 | -5.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -1.69 | 1.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.55 | -2.56 | -24.99 |
จากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-158.50 | -158.52 | 0.02 |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-137.00 | -198.16 | 61.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.23 | 0.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.15 | -458.64 | 258.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
63.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-68.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-222.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-523.38 | -815.55 | 292.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.17 | 38.37 | -33.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.51 | 21.14 | 38.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
64.68 | 59.51 | 5.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
64.81 | 67.03 | -2.22 |
ค่าเสื่อมราคาที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างปี
|
0.90 | 0.79 | 0.10 |
จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
211.00 | 216.00 | -5.00 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
184.06 | 704.24 | -520.19 |
จากเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 85.77 | |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
70.02 | 418.04 | -348.02 |
เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.14 | 0.17 | -0.04 |
การต่ออายุสัญญาหุ้นกู้ในระหว่างปี
|
231.01 | 0.00 |