EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
27.18 | 30.49 | -3.31 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.53 | 2.30 | -0.77 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
38.48 | 67.04 | -28.56 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.92 | -29.67 | 21.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.47 | 2.86 | 1.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.36 | 0.23 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.52 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.27 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.79 | -8.15 | -7.64 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.19 | -0.20 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
21.89 | 35.22 | -13.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
49.08 | 65.71 | -16.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.92 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.67 | -41.65 | -1.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.25 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.58 | -11.10 | 1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.09 | 12.15 | -12.06 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.89 | 20.00 | -19.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.74 | -3.02 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.52 | -0.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.87 | 16.45 | -20.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.63 | -42.37 | 78.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -75.00 | 65.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-245.70 | -288.84 | 43.14 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.18 | -0.10 | -0.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
206.31 | 171.33 | 34.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 270.34 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.94 | -4.64 | -9.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.72 | 23.96 | -41.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.85 | 64.68 | -10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
36.13 | 88.64 | -52.51 |
1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าที่ดิน
|
149.67 | 0.00 | |
2) โอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |