EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.12 | 55.22 | -29.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.86 | 2.15 | 0.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.56 | -0.05 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.30 | 0.30 | 2.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.37 | 14.16 | -9.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.06 | 72.42 | -36.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 1.31 | -2.50 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-28.48 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
67.04 | 60.55 | 6.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.37 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.70 | 24.02 | -31.72 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.44 | 0.24 | -0.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.04 | 0.23 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.71 | 158.87 | -93.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.02 | 0.09 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.65 | -44.23 | 2.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.10 | -25.93 | 14.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.15 | 88.72 | -76.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
20.00 | -4.96 | 24.96 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.02 | -6.39 | 3.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -0.07 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
16.45 | -11.42 | 27.87 |
จากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-42.37 | -123.82 | 81.45 |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 211.00 | |
| -75.00 | -112.00 | 37.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.16 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
171.33 | 84.57 | 86.76 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-288.84 | -93.44 | -195.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 63.78 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -68.99 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
270.34 | 200.00 | 70.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -222.30 | 182.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.64 | -61.36 | 56.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.96 | 15.94 | 8.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.68 | 59.51 | 5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
88.64 | 75.46 | 13.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
42.28 | 49.06 | -6.78 |
ค่าเสื่อมราคาที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
0.42 | 0.64 | -0.22 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.14 | |
การต่ออายุสัญญาหุ้นกู้ในระหว่างงวด
|
0.00 | 231.01 |