EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
25.71 | 24.19 | 1.52 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.99 | -0.01 | -1.98 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.95 | 1.49 | -0.53 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.63 | 41.80 | -12.16 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.48 | 0.40 | -5.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.91 | 1.67 | 1.24 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.30 | 0.23 | 1.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.34 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.27 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.78 | -9.31 | 3.53 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.23 | 0.21 | -0.44 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
21.39 | 36.82 | -15.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
47.10 | 61.01 | -13.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.99 | 0.01 | 1.98 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.92 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.97 | -27.56 | -1.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.25 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.57 | -9.76 | 5.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.79 | 22.77 | -3.99 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.05 | -0.50 | -2.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -0.22 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.94 | 19.28 | -23.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.41 | 11.21 | 24.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -50.00 | 40.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
141.78 | 171.33 | -29.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-183.04 | -179.46 | -3.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.98 | -47.03 | 31.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.13 | -4.97 | 3.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.85 | 64.68 | -10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
52.72 | 59.71 | -6.99 |
1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าที่ดิน
|
149.67 | 0.00 | |
2) โอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |