EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.01 | 16.91 | -10.90 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | 0.50 | -0.14 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.97 | 22.13 | -26.10 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.87 | 0.30 | -17.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.40 | 0.79 | 0.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.79 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.40 | -4.83 | -5.57 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.19 | 0.47 | -0.66 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-27.71 | 19.53 | -47.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-21.70 | 36.44 | -58.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.94 | -13.31 | -1.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.25 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.55 | -4.05 | 1.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.94 | 19.08 | -55.03 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 15.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.67 | -0.20 | -1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.70 | 15.40 | -17.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.19 | 4.60 | 45.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
38.15 | 67.22 | -29.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-72.48 | -89.77 | 17.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.78 | -43.01 | 58.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.86 | -8.53 | -13.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.85 | 64.68 | -10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.99 | 56.16 | -24.17 |