EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.46 | 21.80 | -8.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.79 | 0.63 | 0.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.50 | 0.37 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.45 | 5.76 | -2.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.37 | 28.74 | -10.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.78 | 1.08 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -7.20 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
22.13 | 21.80 | 0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.43 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | 28.06 | -32.64 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.25 | 0.33 | -0.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -0.33 | 0.80 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.44 | 71.05 | -34.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.31 | -21.40 | 8.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.05 | -3.55 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.08 | 46.11 | -27.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.60 | -5.00 | 20.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.23 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
15.40 | -5.24 | 20.64 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
4.60 | -129.80 | 134.40 |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 161.00 | |
| -25.00 | -62.00 | 37.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
67.22 | 12.48 | 54.74 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.77 | -19.24 | -70.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 65.20 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -65.20 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.01 | -37.60 | -5.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.53 | 3.26 | -11.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.68 | 59.51 | 5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
56.16 | 62.78 | -6.62 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
14.96 | 16.61 | -1.65 |
ค่าเสื่อมราคาที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
0.23 | 0.16 | 0.06 |
การต่ออายุสัญญาหุ้นกู้ในระหว่างงวด
|
0.00 | 234.80 |