EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,860.60 | 2,213.36 | -352.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.20 | 134.18 | -34.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
685.97 | 671.58 | 14.39 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.00 | 2.24 | 8.75 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
22.88 | 24.55 | -1.67 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
30.70 | 24.97 | 5.73 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
14.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-36.32 | -84.81 | 48.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.08 | 5.49 | -5.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,200.72 | -1,279.52 | 78.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยกหนี้ให้
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 0.02 | 0.17 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในการร่วมค้า
|
-7.88 | -8.80 | 0.93 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.65 | -49.64 | 11.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.92 | -26.68 | -17.24 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
163.41 | 590.91 | -427.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.59 | -0.47 | 1.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.18 | -48.96 | 36.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.02 | 44.01 | -65.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.75 | -78.54 | 71.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
117.16 | 32.60 | 84.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.21 | -1.88 | -0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.82 | -0.68 | 4.51 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-219.32 | -49.57 | -169.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,641.28 | 2,163.80 | -522.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-385.49 | -360.75 | -24.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
57.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.44 | -10.55 | -6.90 |
| 1,296.29 | 0.00 | 1,296.29 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
37.65 | 49.64 | -11.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
145.87 | -4.99 | 150.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการร่วมค้า
|
106.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
10.17 | 12.20 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการร่วมค้า
|
-211.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.05 | 2.25 | -1.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-128.02 | -22.95 | -105.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-286.37 | -361.86 | 75.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-323.44 | -323.44 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-653.98 | -649.15 | -4.84 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | -3,860.00 | 3,850.00 |
เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 3,860.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.86 | -16.01 | 2.15 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-570.75 | -450.65 | -120.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-173.51 | -173.52 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-97.74 | -141.35 | 43.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-865.87 | -781.52 | -84.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-223.56 | 361.83 | -585.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,202.32 | 1,840.50 | 361.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,978.76 | 2,202.32 | -223.56 |
เงินสด
|
7.73 | 12.58 | -4.85 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ไม่ได้นำฝาก
|
10.20 | 14.28 | -4.08 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
1,931.56 | 2,111.16 | -179.60 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
26.78 | 51.73 | -24.95 |
เงินฝากประจำ
|
2.49 | 12.57 | -10.08 |
รวม
|
1,978.76 | 2,202.32 | -223.56 |
2.1 โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.44 | |
2.2 โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 26.21 | |
2.3 โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
|
10.13 | 0.00 | |
2.4 โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
52.96 | 0.00 | |
2.5 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
6.73 | 0.00 | |
2.6 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จากเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
0.00 | 11.46 |