EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKIH 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
269,893.67 | 77,264.44 | 192,629.23 |
ตั๋วเงิน
|
478,225.00 | 93,225.00 | 385,000.00 |
หุ้นทุน
|
11,293,185.73 | 10,322,155.73 | 971,030.00 |
หุ้นกู้
|
21,153.82 | 96,713.84 | -75,560.02 |
หน่วยลงทุน
|
826,897.00 | 648,251.86 | 178,645.14 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
12,889,355.23 | 11,245,386.56 | 1,643,968.67 |
โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
2,435,421.95 | 2,702,496.67 | -267,074.72 |
อื่น ๆ
|
2,874.82 | 1,711.98 | 1,162.85 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
2,438,296.77 | 2,704,208.64 | -265,911.88 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
118,172.58 | 176,571.76 | -58,399.18 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
607,685.66 | 633,890.04 | -26,204.38 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,177,394.45 | 1,210,035.71 | -32,641.26 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
175,050.63 | 177,194.22 | -2,143.59 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
85,222.39 | 169,394.98 | -84,172.59 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,468,813.88 | 1,461,270.28 | 7,543.60 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
62,650.00 | 53,151.88 | 9,498.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
205,527.89 | 204,806.42 | 721.47 |
| -304,374.30 | 2.55 | -304,376.85 | |
รวมสินทรัพย์
|
19,466,697.08 | 18,193,581.15 | 1,273,115.93 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
2,453,829.40 | 2,275,964.79 | 177,864.61 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
1,098,480.18 | 982,259.24 | 116,220.94 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
355,349.55 | 399,795.15 | -44,445.61 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
464,159.00 | 442,737.45 | 21,421.55 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
300,431.15 | 242,289.76 | 58,141.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
31,604.81 | 64,316.07 | -32,711.25 |
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
713,923.93 | 595,548.56 | 118,375.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
199,483.18 | 241,117.45 | -41,634.27 |
อื่นๆ
|
175,619.00 | 152,777.79 | 22,841.20 |
รวมหนี้สิน
|
5,792,880.19 | 5,396,806.25 | 396,073.94 |
หุ้นสามัญ 50,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
507,000.00 | 507,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,442,500.00 | 1,442,500.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
7,612,115.84 | 6,834,422.78 | 777,693.07 |
สำรองตามกฎหมาย
|
50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
961,501.04 | 862,152.12 | 99,348.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
13,673,816.89 | 12,796,774.90 | 877,041.98 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
19,466,697.08 | 18,193,581.15 | 1,273,115.93 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
6,837,916.32 | 6,711,275.61 | 126,640.71 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,703,218.15 | -1,937,442.00 | 234,223.85 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,375,948.22 | -1,970,840.18 | -405,108.04 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-902,839.96 | -953,231.46 | 50,391.50 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-643,438.25 | -542,279.30 | -101,158.96 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
504,792.49 | 424,151.99 | 80,640.51 |
รายได้อื่น
|
102,848.23 | 101,483.77 | 1,364.46 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-626,344.43 | -497,873.68 | -128,470.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-203,013.49 | -261,448.07 | 58,434.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
990,754.54 | 1,073,796.68 | -83,042.14 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,489,174.48 | 2,360,422.72 | -871,248.25 |
เงินให้กู้ยืม
|
729,591.00 | 759,838.20 | -30,247.20 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
252,301.34 | 15.11 | 252,286.23 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,548.80 | 34,915.56 | -32,366.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,492,722.73 | 3,155,191.59 | -662,468.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,797,097.03 | -4,036,050.38 | 1,238,953.35 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
|
-608,400.00 | -564,550.17 | -43,849.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-608,400.00 | -564,550.17 | -43,849.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77,980.24 | -371,612.28 | 449,592.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
44,281.82 | 415,894.10 | -371,612.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
122,262.06 | 44,281.82 | 77,980.24 |