EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.70 | 64.59 | -49.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.98 | 16.28 | -12.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.70 | 11.15 | 0.56 |
ผลขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.26 | -8.64 | 2.37 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.70 | -0.66 | 1.36 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.00 | 0.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.56 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
5.79 | 5.15 | 0.65 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.16 | -0.22 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.45 | -0.01 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 1.10 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.92 | -0.72 | -1.20 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
29.08 | 89.93 | -60.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-188.71 | -52.00 | -136.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
266.00 | 195.06 | 70.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-91.93 | -80.81 | -11.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-173.27 | -23.98 | -149.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.03 | 8.00 | -13.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -22.71 | 19.64 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -2.90 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.56 | -3.56 | 8.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.05 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.95 | 28.78 | 51.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.86 | -0.68 | 10.54 |
| -0.98 | -7.74 | 6.76 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-24.00 | -49.90 | 25.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -0.73 | 0.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.26 | 0.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-97.99 | 77.07 | -175.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.15 | -16.12 | -9.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.18 | 60.87 | -179.05 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.66 | 0.72 | -0.06 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.45 | 0.01 | 1.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-16.43 | -25.38 | 8.95 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.54 | -0.36 | -20.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.40 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-34.87 | -27.41 | -7.46 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.32 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-64.57 | -53.81 | -10.76 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.92 | -54.13 | -10.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-217.97 | -20.68 | -197.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.02 | 42.05 | 206.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
31.05 | 21.38 | 9.68 |
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
285.48 | 11.60 | 273.88 |