EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
64.59 | -20.37 | 84.96 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
16.28 | 6.76 | 9.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.15 | 12.12 | -0.98 |
ผลขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.64 | 0.03 | -8.67 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.66 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.66 | 3.06 | -3.72 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.21 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.56 | 15.42 | -13.86 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
5.15 | 2.80 | 2.34 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.07 | -0.09 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.43 | 0.41 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -15.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.29 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.16 | 0.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.72 | -1.77 | 1.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.93 | 5.45 | 84.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-52.00 | -179.82 | 127.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
195.06 | 160.66 | 34.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.81 | -27.29 | -53.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-23.98 | -21.14 | -2.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.00 | -15.95 | 23.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.71 | -1.53 | -21.18 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-2.90 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.56 | 2.10 | -5.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.81 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.78 | 186.89 | -158.11 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.68 | -8.01 | 7.32 |
| -7.74 | -3.88 | -3.86 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-49.90 | 25.60 | -75.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -1.61 | 1.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
77.07 | 122.28 | -45.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.08 | -0.11 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.12 | -5.81 | -10.31 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.87 | 116.36 | -55.49 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.72 | 1.77 | -1.05 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.43 | -0.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-25.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.40 | -24.10 | 21.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-27.41 | -21.90 | -5.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.48 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-53.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.13 | -0.48 | -53.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-20.68 | 93.98 | -114.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
42.05 | 24.40 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
21.38 | 118.38 | -97.01 |
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
11.60 | 0.00 |