EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -20.37 -49.95 29.58
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 6.76 -5.73 12.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.12 11.41 0.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 29.19 -29.15
    หนี้สูญ
    		 1.66 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.06 1.97 1.09
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.03 -0.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 15.42 13.45 1.96
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 2.80 3.46 -0.66
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.23 0.15
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.43 -0.27 -0.16
    ขาดทุนจากทรัพย์สินชำรุดเสียหาย
    		 0.00 0.45
    กำไรจากการยกเลิกสัญญา
    		 -15.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 1.30 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.16 0.18 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.77 -0.92 -0.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.45 4.35 1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -179.82 -138.00 -41.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 160.66 169.00 -8.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.29 32.99 -60.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -21.14 74.81 -95.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.95 6.11 -22.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 0.69 -2.22
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.10 -5.05 7.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 0.30 0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 186.89 -22.20 209.09
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -8.01 4.07 -12.08
    		-3.88 -7.38 3.51
    เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
    		 25.60 -42.16 67.76
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -2.76 1.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 122.28 74.61 47.67
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.11 -0.15 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.81 -12.41 6.59
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.36 62.06 54.30
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 1.77 0.57 1.20
    เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.43 0.28 0.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.57
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -24.10 -14.03 -10.07
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -21.90 -13.75 -8.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)
    		 0.00 -0.98
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.48 -0.52 0.04
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -107.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.48 -108.82 108.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 93.98 -60.52 154.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 24.40 77.40 -53.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 118.38 16.88 101.50
    ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบกระแสเงินสด
    		 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.54