EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
79.49 | 188.49 | -109.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.42 | 10.09 | 0.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
21.12 | 11.06 | 10.05 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.86 | 1.91 | 0.94 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.82 | 0.43 | -1.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
19.57 | 13.10 | 6.46 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
14.77 | -0.43 | 15.21 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.71 | -0.40 | -0.31 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
|
-0.43 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.50 | 0.40 |
ต้นทุนการเงิน
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.97 | -0.18 | -0.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.24 | 224.66 | -78.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-243.00 | -724.00 | 481.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
314.00 | 335.00 | -21.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.84 | -62.44 | 84.28 |
รายได้ค้างรับ
|
0.88 | 190.33 | -189.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.84 | -13.84 | -3.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.50 | 2.50 | 1.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
53.62 | -37.91 | 91.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.16 | 21.47 | 11.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.02 | -23.87 | -51.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-27.26 | 12.93 | -40.20 |
| -10.50 | -104.87 | 94.36 | |
เงินรับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
8.58 | 29.41 | -20.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.83 | 8.12 | -23.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
194.35 | -142.49 | 336.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.06 | -37.16 | 12.10 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.24 | -179.72 | 348.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
10.70 | -0.11 | 10.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.05 | 0.21 | 0.84 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.51 | 1.09 | -0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.03 | -1.38 | -1.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.81 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.13 | -14.32 | 7.19 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.70 | -14.50 | 13.81 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
1.78 | 0.74 | 1.04 |
เงินสดรับจากกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.70 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.28 | -0.26 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-161.43 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-159.22 | 297.48 | -456.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
9.32 | 103.26 | -93.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
77.06 | 26.34 | 50.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.38 | 129.60 | -43.22 |