EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
39.48 | 1.14 | 38.34 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
9.69 | 5.93 | 3.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.63 | 8.14 | -0.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.56 | 6.21 | -3.65 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.66 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.11 | 1.28 | -2.39 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.68 | 0.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.03 | 10.38 | -9.35 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
3.77 | 1.44 | 2.33 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.43 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -15.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.86 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.11 | 0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.51 | -0.71 | 0.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.70 | 20.32 | 43.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-32.00 | -65.00 | 33.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
140.00 | 55.00 | 85.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.77 | -8.48 | -59.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-92.51 | -5.65 | -86.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.12 | -18.06 | 17.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -0.09 | 2.04 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-2.90 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.17 | -0.41 | 4.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.41 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.66 | 23.81 | 50.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.04 | -4.65 | 1.61 |
| -3.44 | -2.82 | -0.62 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-37.34 | 8.89 | -46.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -1.42 | 1.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
44.47 | 1.84 | 42.63 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.06 | -0.07 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.60 | -4.24 | -2.35 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.82 | -2.48 | 40.30 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.51 | 0.71 | -0.20 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.71 | -9.14 | 1.43 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-9.60 | -8.00 | -1.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.38 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-53.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.02 | -0.38 | -53.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-25.80 | -10.85 | -14.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
42.05 | 24.40 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
16.25 | 13.54 | 2.71 |