EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
1.14 | -5.43 | 6.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.93 | 1.02 | 4.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.14 | 7.51 | 0.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.21 | 14.92 | -8.71 |
หนี้สูญ
|
1.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.28 | 0.44 | 0.84 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.04 | -0.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.38 | 9.50 | 0.88 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
1.44 | 2.78 | -1.34 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.19 | 0.18 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.43 | 0.23 | -0.66 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-15.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.86 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.71 | -0.92 | 0.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.32 | 30.80 | -10.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-65.00 | -120.00 | 55.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
55.00 | 151.00 | -96.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.48 | 45.77 | -54.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.65 | 63.30 | -68.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.06 | -0.77 | -17.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.44 | -0.53 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.41 | -12.53 | 12.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.41 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.81 | -22.12 | 45.93 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.65 | 4.91 | -9.56 |
| -2.82 | -5.45 | 2.63 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
8.89 | -39.34 | 48.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.14 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 0.47 | -1.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1.84 | 96.75 | -94.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.24 | -11.55 | 7.30 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.48 | 85.10 | -87.58 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.71 | 0.57 | 0.14 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.43 | 0.22 | 0.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.57 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.14 | -12.41 | 3.27 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.00 | -12.19 | 4.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.34 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -107.62 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.38 | -106.97 | 106.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-10.85 | -34.05 | 23.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.40 | 77.40 | -53.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13.54 | 43.35 | -29.80 |
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบกระแสเงินสด
|
0.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.54 |