EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.63 | 12.45 | -5.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.66 | 3.38 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.21 | 3.88 | 0.34 |
ผลขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.83 | 0.17 | -6.00 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.40 | -0.74 | 1.14 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.04 | -0.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.06 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
1.72 | 3.16 | -1.44 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.37 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.65 | -0.27 | -0.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.52 | 22.59 | -12.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-158.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 60.00 | -40.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.30 | -45.58 | 8.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-69.92 | -184.41 | 114.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.31 | 1.17 | -2.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 0.28 | -0.95 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.87 | 3.81 | 7.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.00 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.98 | 158.35 | -127.37 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.33 | -1.67 | 5.00 |
| -0.65 | -2.33 | 1.68 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-7.90 | -18.02 | 10.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -0.36 | 0.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.77 | 0.27 | 15.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-185.49 | -5.89 | -179.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.28 | -2.07 | -7.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.77 | -7.99 | -181.78 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.15 | 0.27 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.54 | -3.01 | -17.53 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-21.40 | -2.75 | -18.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.11 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-211.29 | -10.84 | -200.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.02 | 42.05 | 206.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
37.73 | 31.21 | 6.52 |
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
285.48 | 0.00 |