EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
12.45 | 19.05 | -6.59 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
3.38 | 6.48 | -3.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.88 | 4.02 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.17 | 4.49 | -4.31 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.66 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.74 | 0.46 | -1.19 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.25 | 0.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 5.13 | -5.06 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
3.16 | 0.75 | 2.41 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.42 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -15.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.43 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.06 | 0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.37 | 0.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.59 | 26.46 | -3.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
60.00 | 25.00 | 35.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.58 | -4.43 | -41.15 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-184.41 | -9.82 | -174.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.17 | -7.31 | 8.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.11 | 0.17 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.81 | -0.18 | 3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
158.35 | -13.99 | 172.35 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.67 | 0.34 | -2.01 |
| -2.33 | -1.38 | -0.95 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-18.02 | -5.22 | -12.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.09 | 0.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-5.89 | -0.40 | -5.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.07 | -2.09 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.99 | -2.53 | -5.46 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.27 | 0.37 | -0.11 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.42 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.01 | -7.64 | 4.63 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.75 | -6.85 | 4.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.20 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.11 | -0.20 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-10.84 | -9.58 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
42.05 | 24.40 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
31.21 | 14.82 | 16.39 |