EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
19.05 | -4.80 | 23.84 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
6.48 | -0.32 | 6.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.02 | 3.84 | 0.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.49 | 5.13 | -0.64 |
หนี้สูญ
|
1.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.46 | 0.13 | 0.33 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 1.15 | -1.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.13 | 3.38 | 1.74 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.75 | 1.26 | -0.51 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.19 | 0.19 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.42 | -0.22 | -0.20 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-15.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.43 | 0.00 |
ต้นทุนการเงิน
|
0.06 | 0.06 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.37 | -0.55 | 0.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.46 | 9.32 | 17.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
25.00 | 101.00 | -76.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.43 | 8.66 | -13.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.82 | 47.23 | -57.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.31 | 4.43 | -11.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.18 | 0.30 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.18 | -7.47 | 7.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.57 | -0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | -20.81 | 6.82 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.34 | 1.89 | -1.55 |
| 0.00 | 107.62 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-5.22 | -9.18 | 3.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.33 | -0.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-0.40 | 110.99 | -111.39 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.09 | -5.20 | 3.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.53 | 105.74 | -108.26 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.37 | 0.27 | 0.10 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.42 | 0.22 | 0.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.22 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.64 | -6.13 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-6.85 | -5.86 | -0.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.98 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.20 | -1.15 | 0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-9.58 | 98.72 | -108.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.40 | 77.40 | -53.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
14.82 | 176.12 | -161.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.54 |