EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
161.67 | 181.85 | -20.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.24 | 15.17 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.23 | 1.25 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.63 | 1.38 | 0.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-16.23 | -18.04 | 1.81 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.97 | -0.68 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.72 | 11.06 | -2.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.27 | 191.98 | -20.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-237.27 | 470.02 | -707.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
57.84 | 14.74 | 43.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
71.45 | -46.82 | 118.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
366.51 | -161.34 | 527.85 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.05 | -1.50 | 1.45 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
429.74 | 467.19 | -37.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-41.53 | -62.96 | 21.43 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.21 | 404.23 | -16.02 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.85 | 0.73 | 0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -31.03 | 31.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.32 | 28.35 | -25.03 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.29 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.60 | -2.23 | 6.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.90 | -11.62 | 2.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-88.56 | 66.10 | -154.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4)
|
-14.19 | -114.28 | 100.08 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -1.25 | -0.09 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 6)
|
-120.15 | -171.08 | 50.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.14 | -216.57 | -16.57 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.71 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
159.69 | 186.14 | -26.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
233.71 | 323.37 | -89.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
393.39 | 509.51 | -116.11 |