EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 394.01 8.74 385.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 100.38 11.03 89.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 15.21 15.35 -0.14
    ประมาณการหนี้สิน
    		 16.26 1.44 14.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.74 -17.50 12.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -1.36 0.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.40 16.72 1.68
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -596.44 101.13 -697.57
    งานก่อสร้างตามสัญญา
    		 7.19 15.59 -8.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 911.22 -273.01 1,184.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.45 0.49
    และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -454.70 290.57 -745.27
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -1.35 -0.99 -0.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.59 -24.15 -42.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 338.22 143.12 195.11
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.62 1.94 -1.32
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.36 35.90 -50.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.68 -2.62 1.94
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.19 35.23 -49.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.15 -8.28 -0.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 55.76 -41.88 97.63
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.00 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -1.18 0.01
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -100.00 40.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.56 -137.10 126.54
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.81 0.23 0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 314.29 41.48 272.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 206.56 102.41 104.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 520.85 143.89 376.96
    เงินสดในมือ
    		 0.30 0.17 0.14
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 19.94 5.86 14.09
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 471.43 137.13 334.29
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 29.18 0.74 28.45
    รวม
    		 520.85 143.89 376.96