EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.74 | 65.13 | -56.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.03 | 20.04 | -9.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
15.35 | 3.18 | 12.17 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.84 | 7.52 | -6.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.50 | 20.00 | -37.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -1.62 | 0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.72 | 3.90 | 12.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
101.13 | 149.13 | -48.00 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
15.59 | 58.05 | -42.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-273.01 | -623.70 | 350.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.03 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
292.11 | 184.02 | 108.09 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-1.94 | -5.36 | 3.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.15 | -22.62 | -1.53 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
143.12 | -142.30 | 285.42 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.94 | 1.77 | 0.17 |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
35.90 | -33.78 | 69.68 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.62 | -144.68 | 142.07 |
กิจกรรมลงทุน
|
35.23 | -177.32 | 212.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.28 | -1.94 | -6.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.88 | 326.30 | -368.18 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14.23 | 143.37 | -129.14 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -64.00 | -36.00 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.10 | 403.73 | -540.83 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | -0.01 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
41.48 | 84.10 | -42.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
102.41 | 119.28 | -16.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
143.89 | 203.39 | -59.50 |
เงินสดในมือ
|
0.17 | 0.07 | 0.09 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
5.86 | 38.56 | -32.70 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
137.13 | 163.80 | -26.67 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
0.74 | 0.96 | -0.22 |
รวม
|
143.89 | 203.39 | -59.50 |
- ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.01 | 11.81 | -11.80 |