EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
85.17 | 73.76 | 11.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.18 | 1.64 | 1.54 |
ประมาณการหนี้สิน
|
7.52 | 7.95 | -0.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.00 | 0.13 | 19.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -2.28 | 0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.90 | 0.81 | 3.09 |
118147
|
82.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
149.13 | 18.81 | 130.32 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
58.05 | -3.75 | 61.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-623.70 | -119.33 | -504.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -21.62 | 21.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
184.02 | 69.06 | 114.97 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-5.36 | -5.93 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.62 | -15.34 | -7.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.30 | 3.91 | -146.21 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.77 | 2.41 | -0.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-33.78 | -28.99 | -4.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-144.68 | -67.28 | -77.41 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและค่าอุปกรณ์
|
-0.64 | -16.80 | 16.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.32 | -40.65 | -136.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.94 | -0.83 | -1.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
326.30 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
143.37 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.00 | -32.00 | -32.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
403.73 | -32.83 | 436.56 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
(ลดลง) สุทธิ
|
84.10 | -69.62 | 153.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.28 | 366.37 | -247.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
203.39 | 296.76 | -93.37 |
เงินสดในมือ
|
0.07 | 0.05 | 0.03 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
38.56 | 25.70 | 12.86 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
163.80 | 269.48 | -105.68 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
0.96 | 1.53 | -0.58 |
รวม
|
203.39 | 296.76 | -93.37 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
11.81 | 5.06 | 6.75 |