EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
77.90 | 103.21 | -25.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.93 | 10.11 | -0.18 |
การกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงงาน
|
0.90 | 0.81 | 0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.70 | 0.67 | 0.04 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-9.59 | -14.59 | 5.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.03 | -0.73 | -2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.89 | 5.76 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.68 | 105.20 | -23.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.35 | 132.08 | -101.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-256.25 | -85.99 | -170.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 49.88 | -48.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
172.28 | 113.90 | 58.38 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.01 | 1.39 | -3.41 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.14 | 316.46 | -289.32 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.15 | -26.76 | -4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.01 | 289.70 | -293.71 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.21 | 0.73 | 2.48 |
เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.61 | -1.99 | 16.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-11.85 | 2.86 | -14.71 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.22 | -0.20 | -3.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
2.75 | 1.48 | 1.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.90 | -5.96 | 0.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
69.32 | -91.49 | 160.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4)
|
-6.84 | -10.26 | 3.42 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.94 | -0.88 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 6)
|
-180.22 | -120.15 | -60.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-124.58 | -228.73 | 104.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-125.85 | 62.45 | -188.29 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.45 | -0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
624.45 | 233.71 | 390.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
498.61 | 296.61 | 202.00 |