EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
103.21 | 74.43 | 28.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.11 | 10.09 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงงาน
|
0.81 | 0.83 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.67 | -0.18 | 0.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-14.59 | 0.64 | -15.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.73 | -0.62 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.76 | 7.92 | -2.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.20 | 93.11 | 12.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
132.08 | 436.55 | -304.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.99 | 59.52 | -145.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
49.88 | -7.98 | 57.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
113.90 | -210.68 | 324.57 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.39 | -0.27 | 1.66 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
316.46 | 370.35 | -53.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.76 | -49.68 | 22.92 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
289.70 | 320.67 | -30.97 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.73 | 0.69 | 0.04 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -29.04 | 27.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.86 | 27.93 | -25.07 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.29 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.48 | -0.70 | 2.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.96 | -8.51 | 2.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-91.49 | -115.19 | 23.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4)
|
-10.26 | -9.12 | -1.14 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.83 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 6)
|
-120.15 | -171.08 | 50.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.73 | -292.76 | 64.03 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.45 | 0.60 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
62.90 | 27.80 | 35.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
233.71 | 323.37 | -89.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
296.61 | 351.17 | -54.56 |