EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
193.67 | 5.84 | 187.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.24 | 8.18 | 41.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
10.08 | 10.19 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สิน
|
7.80 | 0.96 | 6.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.45 | -16.38 | 12.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -1.25 | 0.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.82 | 11.13 | 0.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-499.48 | 89.79 | -589.26 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-4.75 | 16.37 | -21.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
162.53 | 71.53 | 91.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.48 | 0.53 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
188.90 | 283.27 | -94.36 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-1.08 | -0.84 | -0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.39 | -17.61 | 5.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.36 | 460.69 | -358.33 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.59 | 1.54 | -0.95 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-21.18 | -0.61 | -20.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.55 | -2.26 | 1.71 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.92 | -1.33 | -19.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.37 | -5.88 | 0.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.18 | -256.58 | 189.40 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.77 | -0.79 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.00 | -100.00 | 40.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.32 | -349.01 | 215.68 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.36 | -0.38 | 0.75 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-51.51 | 109.97 | -161.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
206.56 | 102.41 | 104.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
155.05 | 212.38 | -57.33 |
เงินสดในมือ
|
0.27 | 0.20 | 0.07 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
14.38 | 23.31 | -8.93 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
109.59 | 180.35 | -70.76 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
30.81 | 8.52 | 22.28 |
รวม
|
155.05 | 212.38 | -57.33 |