EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
54.83 | 42.84 | 11.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.03 | 5.04 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.55 | -0.48 | 1.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-2.79 | 2.56 | -5.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.08 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.81 | 4.14 | -1.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.27 | 54.02 | 6.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-253.59 | 224.21 | -477.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.44 | 32.40 | -58.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.97 | 22.40 | -6.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.20 | -116.22 | 183.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.35 | 0.75 | 1.60 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-134.24 | 217.66 | -351.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.66 | -1.24 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.90 | 216.42 | -353.32 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -29.04 | 28.93 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.27 | 0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | 0.62 | -0.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.55 | -3.90 | 1.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.95 | -57.69 | 118.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4)
|
-5.18 | -4.62 | -0.56 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.44 | -0.38 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.79 | -65.99 | 118.78 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.47 | 0.32 | -0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-84.59 | 151.37 | -235.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
233.71 | 323.37 | -89.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.12 | 474.74 | -325.62 |