EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 82.78 10.35 72.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.10 6.08 15.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 5.03 5.07 -0.04
    ประมาณการหนี้สิน
    		 10.42 1.67 8.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.01 -4.74 -5.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.38 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.67 5.55 0.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -371.67 -114.27 -257.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.80 143.45 -102.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.48 0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 103.74 242.03 -138.29
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -0.50 -1.34 0.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.56 -0.46 -1.10
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -114.30 308.90 -423.20
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.65 -0.26
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.74 6.83 -10.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.09 0.08
    กิจกรรมลงทุน
    		 -3.36 6.41 -9.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.48 -3.03 0.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.51 -198.97 299.48
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.38 -0.40 0.02
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 97.65 -202.40 300.04
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.62 0.37 0.25
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.40 113.28 -132.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 206.56 102.41 104.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 187.16 215.69 -28.53
    เงินสดในมือ
    		 0.30 0.17 0.13
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 82.51 66.56 15.95
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 103.57 140.48 -36.91
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 0.78 8.49 -7.71
    รวม
    		 187.16 215.69 -28.53
    ซื้ออุปกรณ์ - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.36 0.00