EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 52.88 59.67 -6.79
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -1.78 0.95 -2.73
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 -0.09 0.18
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
    		 -0.17 -0.12 -0.05
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.41 -8.20 12.61
    หนี้สูญ
    		 1.37 3.45 -2.08
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.27 -2.83 4.10
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.91 0.14 0.77
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.07 -0.06
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.46 15.72 0.74
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.83 -10.24 9.41
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.27 -0.22 -0.06
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.02 0.17
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.16
    ตัดบัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.14 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.36 1.31 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.19 -0.79 -1.40
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 6.27 -4.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.52 16.09 -2.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.31 81.37 7.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.99 -32.01 -54.98
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 2.02 21.41 -19.39
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -12.68 0.45 -13.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.97 -49.92 -22.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -49.07 -8.38 -40.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.40 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 107.73 -27.29 135.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.36 -0.20 10.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -1.49 1.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.08 -0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.18 -16.39 4.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.56 -32.74 10.18
    		13.75 0.01 13.75
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -216.00 -224.00 8.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
    		 262.88 120.41 142.46
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -20.01 19.96
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -30.77
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
    		 14.90 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -0.42 0.42
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.10 -14.51 8.41
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.20 28.73 -24.53
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.37 -0.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.01
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.30 -3.08 0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.80 0.69 3.12
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 61.59 -142.58 204.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -254.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.20 -2.76 -0.44
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -49.00
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 0.00 564.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
    		 0.00 -19.23
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.80 -6.38 4.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.19 -109.04 76.86
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.94 2.45 -1.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.25 125.30 -161.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.78 -50.02 52.80
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.08 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.44 72.46 -50.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 25.30 22.44 2.86
    - เงินสด
    		 0.09 0.11 -0.02
    - เงินฝากธนาคาร
    		 25.21 22.33 2.88
    รวม
    		 25.30 22.44 2.86
    - รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.00 8.32
    - โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 5.01
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.01 0.42 -0.42
    3)
    		 3.42 1.11 2.30