EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
59.67 | 68.62 | -8.95 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.95 | 0.44 | 0.51 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
|
-0.12 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.20 | -1.34 | -6.86 |
หนี้สูญ
|
3.45 | 2.00 | 1.44 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.83 | -5.27 | 2.44 |
ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.90 | -0.76 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.15 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.27 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.30 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.72 | 17.37 | -1.65 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.24 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -0.50 | 0.28 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.77 | -0.75 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.16 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.31 | 1.26 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.10 | -0.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.27 | 9.94 | -3.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.09 | 17.97 | -1.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.37 | 111.66 | -30.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.01 | -3.11 | -28.89 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
21.41 | -2.15 | 23.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.45 | 4.71 | -4.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.92 | -45.70 | -4.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.38 | 1.47 | -9.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.08 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.29 | 4.64 | -31.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.20 | -5.47 | 5.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 1.67 | -3.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.39 | -30.91 | 14.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.74 | 36.73 | -69.47 |
| 8.34 | 1.11 | 7.22 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-224.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
|
120.41 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.01 | 0.00 | -20.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.27 | |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-30.77 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -0.29 | -0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.51 | -18.24 | 3.73 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.37 | 0.50 | -0.12 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.59 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 0.00 | |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.08 | -0.13 | -2.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.10 | 0.59 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 1.94 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-142.58 | -15.44 | -127.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-254.75 | 111.61 | -366.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -39.63 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.76 | -4.26 | 1.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.00 | -15.00 | -34.00 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
564.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
|
-19.23 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.38 | -9.50 | 3.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-109.04 | -22.00 | -87.04 |
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
2.45 | 7.35 | -4.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.30 | 25.57 | 99.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-50.02 | 46.86 | -96.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
72.46 | 25.60 | 46.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.44 | 72.46 | -50.02 |
- เงินสด
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
- เงินฝากธนาคาร
|
22.33 | 72.36 | -50.04 |
รวม
|
22.44 | 72.46 | -50.02 |
- รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
8.32 | 8.64 | -0.32 |
- โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.01 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
0.42 | 0.29 | 0.13 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.11 | 6.75 | -5.63 |