EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 68.63 54.45 14.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.44 -0.14 0.58
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 8.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.34 13.00 -14.34
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.00 4.47 -2.46
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -5.27 11.21 -16.48
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.90 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.14 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.27 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.30 -3.37 3.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 1.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.37 14.57 2.79
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.49 -0.47 -0.02
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.77 0.55 0.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.88
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.26 0.88 0.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.28 0.18
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.02
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 9.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.94 9.07 0.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.97 18.70 -0.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.66 143.77 -32.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.11 -25.73 22.62
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 -2.15 2.82 -4.97
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.71 15.03 -10.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.70 -24.74 -20.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 4.55 -3.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.38 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.64 -73.78 78.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.47 -1.48 -3.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -0.26 1.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.91 -15.86 -15.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.73 22.42 14.31
    		0.00 8.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 21.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 1.68
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.32 2.32
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -42.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.27 0.26 2.01
    เงินให้กู้ยืมระยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.29 -4.00 3.71
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.24 -24.28 6.04
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.59 -1.75 0.16
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.13 -0.46 0.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 1.36 -0.87
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.28 -0.18
    รับเงินปันผล
    		 1.94 0.02 1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.44 -50.08 34.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 111.61 -31.09 142.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.63 37.63 -77.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 28.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -28.00 -28.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.26 -6.67 2.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.00 20.00 5.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.00 -15.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 7.35 30.00 -22.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.50 -9.59 0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.00 -69.70 47.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.57 -44.43 70.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.86 -72.09 118.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.60 97.69 -72.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 72.46 25.60 46.86
    - เงินสด
    		 0.10 0.08 0.02
    - เงินฝากธนาคาร
    		 72.36 25.52 46.84
    รวม
    		 72.46 25.60 46.86
    - รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 8.64 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.29 4.00 -3.71
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    5)
    		 0.00 10.66
    zero
    		 0.00