EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 52.03 35.14 16.89
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.58 -3.56 5.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.49 -0.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.16 4.39 -4.23
    หนี้สูญ
    		 0.05 1.37 -1.33
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.88 -1.82 0.95
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 1.65 0.91 0.74
    ตัดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.25
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.29 0.01 0.27
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.71 12.15 1.56
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.52 -0.25 -0.27
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.20
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.36 1.02 0.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.41 -0.28
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 1.21 0.68
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.40 8.68 8.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.00 59.83 28.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.27 -55.73 73.01
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.08 2.00 -1.93
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -7.56 -3.60 -3.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 75.57 -53.96 129.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.55 -8.61 -4.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.50 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -88.49 72.35 -160.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.97 5.03 -3.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.64 0.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.76 -11.81 -4.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.86 5.36 51.50
    		0.01 0.56 -0.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนลดลง
    		 12.02 38.71 -26.68
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.05 -0.13
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -2.22 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -11.08 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 15.13 4.96 10.17
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.86 -4.47 -0.39
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.32 0.25 1.07
    เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.94 -1.84 0.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.76 0.43 0.33
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 9.78 37.97 -28.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.66 4.78 1.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.89 -2.11 -2.79
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.89 -1.21 -0.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.68 -32.19 -5.50
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.95 0.94 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.85 -29.78 -7.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 29.79 13.56 16.24
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.54 -0.05 -2.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.30 22.44 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 52.55 35.95 16.61
    - เงินสด
    		 0.13 0.13 -0.01
    - เงินฝากธนาคาร
    		 52.43 35.82 16.61
    รวม
    		 52.55 35.95 16.61
    โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 3.37
    - รับชำระลูกหนี้การค้า
    		 0.39 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.17 0.01 0.16
    4)
    		 10.20 3.40 6.80