EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.14 | 44.75 | -9.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-3.56 | -3.63 | 0.07 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.49 | 0.07 | 0.42 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.39 | -10.89 | 15.28 |
หนี้สูญ
|
1.37 | 3.45 | -2.08 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.82 | -3.03 | 1.20 |
ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
|
0.91 | 0.14 | 0.77 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.15 | 11.72 | 0.43 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -10.24 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | 0.00 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 0.16 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.02 | 0.98 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.41 | -0.26 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.21 | 5.86 | -4.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.68 | 12.71 | -4.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.83 | 51.85 | 7.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.73 | 15.23 | -70.96 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
2.00 | 19.57 | -17.57 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-3.60 | 0.43 | -4.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.96 | -54.38 | 0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | -4.53 | -4.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -0.34 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
72.35 | -13.94 | 86.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.03 | 9.16 | -4.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 6.18 | -6.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.81 | -16.03 | 4.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.36 | 13.29 | -7.93 |
| 1.11 | 3.40 | -2.28 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
38.71 | -120.00 | 158.71 |
เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -20.01 | 19.96 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
4.96 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -30.83 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.42 | 0.42 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.47 | -12.20 | 7.73 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 28.73 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.84 | -0.22 | -1.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.24 | 0.19 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
37.97 | -154.73 | 192.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.78 | -199.90 | 204.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.11 | -2.07 | -0.04 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -44.31 | |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
0.00 | 564.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
|
0.00 | -19.23 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.21 | -5.94 | 4.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.19 | -109.04 | 76.86 |
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
0.94 | 2.45 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.78 | 185.97 | -215.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.56 | 44.53 | -30.97 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.44 | 72.46 | -50.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35.95 | 116.99 | -81.05 |
- เงินสด
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
- เงินฝากธนาคาร
|
35.82 | 116.89 | -81.07 |
รวม
|
35.95 | 116.99 | -81.05 |
- โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.37 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
- รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 8.32 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.40 | 1.11 | 2.28 |