EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.75 52.76 -8.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -3.63 -0.02 -3.62
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -10.89 0.37 -11.26
    หนี้สูญ
    		 3.45 0.36 3.10
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.03 -4.15 1.12
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.14 0.90 -0.76
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.15 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 -0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.72 13.19 -1.47
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.24 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.50
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.77 -0.61
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.98 0.95 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.08 -0.18
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.86 7.62 -1.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.71 16.21 -3.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.85 87.94 -36.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.23 12.78 2.44
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 19.57 -5.29 24.86
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.43 3.78 -3.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.38 -39.49 -14.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.53 -4.32 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.05 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.94 31.63 -45.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.16 2.78 6.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.18 -0.26 6.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.03 -30.68 14.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.29 58.93 -45.64
    		7.77 1.11 6.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -120.00 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.01 -1.60 -18.41
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.27
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -30.83 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.42 -0.02 -0.40
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.20 -10.62 -1.59
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.73 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.50
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.40
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.22 -0.10 -0.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.08 0.16
    รับเงินปันผล
    		 0.00 1.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -154.73 -8.94 -145.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -199.90 65.92 -265.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -39.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -28.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -3.57 1.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 25.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.31 -11.25 -33.06
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 564.00 0.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
    		 -19.23 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.94 -7.25 1.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -109.04 -22.00 -87.04
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 2.45 7.35 -4.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 185.97 -13.41 199.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 44.53 36.57 7.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.46 25.60 46.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 116.99 62.17 54.82
    - เงินสด
    		 0.10 0.10 0.00
    - เงินฝากธนาคาร
    		 116.89 62.07 54.82
    รวม
    		 116.99 62.17 54.82
    - รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 8.32 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.42 0.02 0.40
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.11 6.37 -5.26