EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.27 18.26 13.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.17 -2.99 3.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.29 -0.31
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.85 1.75 -0.89
    หนี้สูญ
    		 0.05 1.37 -1.33
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 -1.91 2.33
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 1.65 0.91 0.74
    ตัดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.25
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.29 0.01 0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.94 7.97 0.97
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.20 -0.25 0.05
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.20
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.94 0.68 0.26
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.36 -0.61 -1.75
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.22 0.63 0.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.25 4.83 3.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.47 31.38 20.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.29 -33.29 27.00
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.06 1.68 -1.63
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -7.38 -0.71 -6.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 68.90 -67.17 136.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.46 -7.70 15.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.62 -0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -104.63 20.61 -125.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.86 0.34 -7.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -2.00 1.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.17 -6.50 -3.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.67 -62.75 55.08
    		0.01 0.53 -0.52
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนลดลง
    		 37.02 68.71 -31.69
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.04 -0.09
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -2.22 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -11.08 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 15.13 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.44 -2.43 -5.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.25 -0.05
    เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.72 -0.91 0.19
    รับดอกเบี้ย
    		 1.10 0.44 0.67
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 31.73 66.02 -34.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.31 26.65 -11.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.50 -1.32 -0.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.24 -0.62 -0.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.98 -19.63 -2.36
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.95 0.94 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.45 6.02 -14.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.61 9.28 6.32
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.12 0.07 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.30 22.44 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 41.03 31.79 9.24
    - เงินสด
    		 0.12 0.12 0.01
    - เงินฝากธนาคาร
    		 40.91 31.67 9.23
    รวม
    		 41.03 31.79 9.24
    - รับชำระลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 0.39 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.14 0.01 0.13
    3)
    		 1.23 0.00