EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18.26 | 30.12 | -11.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-2.99 | -0.76 | -2.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.29 | 0.04 | 0.24 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.75 | -11.93 | 13.68 |
หนี้สูญ
|
1.37 | 3.45 | -2.08 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.91 | -3.28 | 1.36 |
ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
|
0.91 | 0.14 | 0.77 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.97 | 7.84 | 0.14 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.86 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -0.01 | -0.24 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.68 | 0.65 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.11 | -0.51 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.63 | 5.22 | -4.59 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.83 | 8.45 | -3.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.38 | 36.02 | -4.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.29 | 53.87 | -87.16 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
1.68 | 17.60 | -15.92 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.71 | 0.65 | -1.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.17 | -62.86 | -4.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.70 | -6.33 | -1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -1.20 | 1.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.61 | 19.14 | 1.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.34 | 5.88 | -5.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -4.03 | 2.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.50 | -9.56 | 3.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.75 | 49.16 | -111.90 |
| 1.11 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
68.71 | -120.00 | 188.71 |
เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -20.00 | 19.96 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -25.83 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.41 | 0.41 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.43 | -7.96 | 5.53 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 12.11 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.15 | 0.11 |
เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.91 | -0.22 | -0.69 |
รับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.01 | 0.43 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
66.02 | -162.16 | 228.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.65 | -246.78 | 273.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.32 | -1.37 | 0.05 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -44.00 | |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
0.00 | 564.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
|
0.00 | -19.23 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.62 | -5.31 | 4.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.63 | -90.20 | 70.58 |
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
0.94 | 2.45 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.02 | 159.56 | -153.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.28 | 46.55 | -37.27 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.44 | 72.46 | -50.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.79 | 119.01 | -87.23 |
- เงินสด
|
0.12 | 0.08 | 0.03 |
- เงินฝากธนาคาร
|
31.67 | 118.93 | -87.26 |
รวม
|
31.79 | 119.01 | -87.23 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.32 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
0.01 | 0.41 | -0.41 |