EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.12 | 33.06 | -2.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.76 | -0.19 | -0.57 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.93 | 0.82 | -12.75 |
หนี้สูญ
|
3.45 | 0.26 | 3.19 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.28 | -1.52 | -1.76 |
ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.90 | -0.76 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.27 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.30 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.84 | 9.06 | -1.22 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.86 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.19 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.65 | 0.63 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.08 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.22 | 4.72 | 0.50 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.45 | 10.28 | -1.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.02 | 57.34 | -21.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.87 | -0.18 | 54.05 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
17.60 | -13.55 | 31.15 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.65 | 2.56 | -1.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.86 | -29.27 | -33.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -1.36 | -4.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 0.08 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.14 | -12.75 | 31.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.88 | 4.34 | 1.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | -0.14 | -3.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.56 | -18.79 | 9.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.16 | -11.72 | 60.87 |
| 7.77 | 1.11 | 6.66 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -0.30 | -19.70 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.27 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-25.83 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.41 | -0.02 | -0.39 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.96 | -10.03 | 2.07 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.19 | -0.04 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.40 | |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.22 | -0.10 | -0.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.08 | -0.08 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 1.94 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-162.16 | -7.37 | -154.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-246.78 | 132.28 | -379.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -67.63 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.37 | -3.26 | 1.89 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.00 | -7.85 | -36.15 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
564.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรก
|
-19.23 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.31 | -3.85 | -1.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.20 | -22.00 | -68.20 |
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
2.45 | 4.90 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
159.56 | 32.59 | 126.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
46.55 | 13.50 | 33.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72.46 | 25.60 | 46.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
119.01 | 39.10 | 79.91 |
- เงินสด
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
- เงินฝากธนาคาร
|
118.93 | 38.99 | 79.94 |
รวม
|
119.01 | 39.10 | 79.91 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.32 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
0.41 | 0.02 | 0.39 |